¿Cómo sacar un balance mensual completo?

El reporte se crea desde: Reportes → Contabilidad → General → Balance mensual completo.

El Balance mensual completo es el reporte contable más integral del sistema LILA CLUBES.
Permite analizar ingresos, egresos, liquidaciones y saldos finales de un período determinado, con el mayor nivel de detalle posible.

- Es el reporte más utilizado para:
- Control administrativo mensual
- Auditorías internas y externas
- Análisis financiero del club
- Cierre contable de cada mes

El Excel se compone de una hoja principal llamada "Balance Mensual" con todas las secciones resumen, más una hoja de detalle por cada concepto de ingreso, donde se lista el movimiento socio por socio (n° de socio, nombre, apellido, DNI, tipo, tipo de cuota, concepto, fecha y monto).

SALDOS DE CAJA
Muestra el estado de los fondos disponibles al momento del balance:

• Efectivo
• Cheques en cartera
• Una fila por cada cuenta bancaria o billetera virtual configurada (ej: Banco Macro, Mercado Pago, BBVA, BNP Paribas), con su saldo
• Caja de uso diario

LIQUIDACIÓN
Resume la liquidación del período seleccionado:

• Liquidación del mes
• Cuotas imputadas en cuentas corrientes
• Recargos de cuotas imputados en cuentas corrientes

Cada una de estas líneas tiene su hoja de detalle asociada, con el listado socio por socio de lo imputado.

INGRESOS POR TIPO DE ENTRADA
Detalla todos los ingresos del período, clasificados por concepto:

• Ingresos de saldos iniciales
• Cuotas atrasadas (desglosadas por tipo de cuota, más el total)
• Recargos de cuotas atrasadas
• Cuotas del período
• Recargos de cuotas del período
• Cuotas posteriores y sus recargos
• Reservas
• Multas
• Intereses
• Transferencias de saldo
• Otros ingresos: uso de amenities, alquileres, intereses, indemnizaciones por siniestros, sentencias judiciales, reintegros, y sin categorizar
• Reajustes de caja
• Participaciones (detalladas por origen, por ejemplo "Otros" o una liquidación de un mes anterior)

Cada uno de estos conceptos tiene su hoja de detalle con el listado de movimientos que lo componen.

Al final del bloque se muestra:

• Saldo a favor imputado
• Saldo a favor no imputado
• Total general de ingresos

INGRESOS DETALLADOS POR CAJA
Muestra cómo ingresó el dinero según el medio de cobro:

• Efectivo
• Cheques
• Una fila por cada cuenta bancaria o billetera virtual configurada
• Caja de uso diario
• Total de ingresos en caja

EGRESOS POR CATEGORÍA
Detalla los egresos del período, organizados por categoría. Las categorías no son fijas: son las que cada club configura (por ejemplo Sueldos y Jornales, Cargas Sociales, Gastos de Administración, Tasas y Servicios, Mantenimiento y Reparaciones, Seguridad, Gastos de Limpieza, u otras categorías propias que arme el club), más un bloque de egresos sin categorizar.

Al final de cada categoría se muestra su total, y al cierre del bloque:

• Total general de egresos
• Total de retenciones realizadas
• Total de saldo a favor imputado

EGRESOS DETALLADOS POR CAJA
Muestra cómo se pagó cada egreso:

• Efectivo
• Cheques
• Una fila por cada cuenta bancaria o billetera virtual configurada
• Caja de uso diario
• Total de egresos en caja

TOTALES FINALES
Cierre general del período:

• Efectivo
• Cheques en cartera
• Saldo final de cada cuenta bancaria o billetera virtual

Cómo interpretar este reporte:

• Es un reporte completo, ideal para cierres mensuales.
• La hoja principal da el resumen; las hojas de detalle permiten auditar cada concepto socio por socio.
• Permite analizar de dónde ingresa el dinero, en qué se gasta, cómo se cobra y cómo se paga.
• Las categorías de egresos dependen de la configuración de cada club, no son un listado fijo.